基準価額推移

ザ・2020ビジョンの基準価額の推移、運用実績(投資パフォーマンス)をチャートや表でご覧いただけます。以下は直近月末時点の情報です。
※基準価額とは、購入や売却の際の基準となる価格のことで毎日算出されます。

※「分配金込資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。※当ファンドの信託報酬率は、ファンドの純資産総額の一定の増加により逓減する仕組みとなっており、当レポート作成基準日現在、年率1.265%(消費税込)です。 ※「基準価額」およびその「前月末比」は分配落後です。※「騰落率」は、基準日から過去に遡った期間です。税引前分配金を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。※収益分配金は委託会社が決定します。分配を行わない場合もあります。

ファンドデータ

ザ・2020ビジョンの外部機関によるファンドの評価を以下よりご覧いただけます。